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相对确定的11大行业的结构性投资机会 |
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分类:行业资讯 点击数:791 更新时间:2009/3/23 |
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国信证券春季策略报告会刚刚完毕,从各行业分析师09年1季度的策略报告中发现了一个普遍性的规律:虽然各行业整体仍然不乐观,但大部分行业都存在相对确定的结构性机会,总结如下;
1)有色金属,估值反应过度,但期货价格在基建和美经济触底复苏带动下仍有上行动力。
2)房地产,珠三角区域销量回升确定性相对更强。
3)电力设备,整体投资力度低于预期,超高压、特高压电网建设仍然符合预期,水电投资高于预期。
4)工程机械,细分产品更看好挖掘机、旋挖钻机、混凝土机械,原因在于与出口和房地产投资相关性相对更低。
5)钢铁,价格二次探底低点可能在4月底,铁矿石谈判和钢材期货可能成为钢铁股票上涨的催化剂。
6)建筑工程,整体需求下滑,但铁路建设、地铁建设和水利水电建设逆势上扬。
7)建材行业,4月份基建高峰拉动,西部区域水泥需求表现更加抢眼。
8)汽车行业,整体预期改善,轻卡受益于“国III标准切换”和“汽车下乡”爆发性增长。
9)航空,08年由于5-8月地震和奥运等因素的影响受抑制需求释放将可能使行业09 年国内航线同比高增长,带动机场盈利的确定性增长。
10)造纸,五月环保新标加快占目前总产能约17%的落后产能的淘汰进程令文化纸景气提前回升。
11)通信设备,二季度中国移动可能启动TD三期招标,前期运营商的招标采购也将逐步确认为设备商的收入,行业依旧处于景气向上周期。
来源:国信证券 |
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